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【区块链投资】灰度投资

    灰度投资


    目录
    灰度投资简介
    灰度投资状况
    灰度投资客户
    灰度投资新闻


    灰度投资简介:

    灰度投资成立于2013年,是关于数字货币信托基金的投资公司。到目前,已推出9支信托基金,投资标的为:BTC、BCH、ETH、ETC、ZEN、XLM、LTC、XRP以及Zcash,其资产管理规模一度增长至35亿美元。此外,该公司还拥有多元化加密投资组合。

    Grayscale是Digital Currency Group Inc.(“DCG”)的子公司。DCG旗下还有大型数字货币机构做市商Genesis和区块链新闻领导者Coindesk。灰度投资是全球最大的加密资产管理公司,服务的客户主要为机构投资者,其投资动向和布局具有风向标意义。

    灰度投资状况:

    灰度投资在2017年12月份的资产管理规模最大,高达35亿美元,但2018年开始逐步下降,其中第三季度最稳定,几乎没有太大波动,第一季度和第四季度下降最多,分别为43%和15%。目前,灰度投资的资产管理规模为7.93亿美元。

    关于资产管理规模回撤率,在2018年前三个季度中,回撤率逐步上升,并在第四季度达到最高点。回撤率在11月份达至顶峰-79.8%,而目前的回撤率为-76.2%,非常接近最大回撤率。
    新流入资金中,在2018年上半年灰度加密产品的资金流入就高达2.5亿美元,之后呈下降趋势,第三、四季度的流入资金分别为8110万美元和3010万美元。但2018年全年资金流入是前四年总流入资金额的两倍。

    此外,按投资者类别来看,机构投资者占据主导地位。2018年上半年,机构投资者的流入资金仅占投资总额的56%,在2018年Q3和Q4,该占比分别为70%和50%。

    下图为灰度投资在2019/02/15的持仓比例情况:


    灰度投资客户:

    在灰度投资2019年二季度的报告中显示,在过去一年的熊市中,机构投资者和退休基金这两个大型机构投资者分别占了75%和17%,两者相加总比例达92%。而个人投资者只占6%。在今年第二季度中,机构投资者和退休基金这两个大型机构投资者分别占了84%和11%,两者相加总比例达95%。而个人投资者只占5%。


    机构投资者是加密市场的投资主体,且投资者集中在美国。这表明大型机构投资者在加速跑步入场,速度远远快于散户。目前大量散户仍然在外观望。


    灰度投资方向:

    下面这张图是自去年7月7日到今天6月29日,灰度的新增资金投资的品种。



    这轮熊市在去年12月至今年1月达到极度萧条,其后行情便逐渐上涨。我们从图中可以看出在熊市中,新增资金绝大多数都流向了比特币,而在行情好转后,从今年5月开始新增资金绝大部分流向了以太坊。

    在2019年,灰度投资二季度新流入的资金中,76%流入了比特币信托产品(GBTC),较一季度下降了23个百分点。以太坊信托和以太坊经典信托分别吸引了1400万美元和550万美元新增资金。但值得注意的是,资金流入以太坊信托的情况主要发生在6月。

    按周统计,灰度投资比特币信托二季度资金流入主要发生在4月初至5月上旬。在5月12日至6月16日的连续6周内,灰度投资吸引的新资金量极低。6月23日、6月30日两个当周新进资金量有所改善,但资金主要流向了以太坊信托、以太坊经典信托两只产品。

    从时间点上来看,这主要是由于以太坊信托在5月23日获得美国金融业监管局(FINRA)批准,可以公开销售,并于6月21日登陆OTC Markets,在OTCQX上以代码“ETHE”进行交易。

    如果将观测时间拉长至连续12个月(仍然按周统计),二季度首次出现了主流加密数字货币资金净流入大举增加的局面——也是首次出现连续8周比特币信托新增资金接近于0的情况。此前媒体曾报道,灰度投资在4月疯狂买入1.1万枚比特币,5月以后,灰度投资就暂停了比特币的大规模买入。

    灰度投资新闻:

    灰度资本:将比特币纳入投资组合,才能有效抵御金融危机

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