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- 【区块链投资】灰度投资
- 更新时间：2019-08-15 16:50:59 来源：币易用户
灰度投资
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灰度投资简介
灰度投资状况
灰度投资客户
灰度投资新闻
灰度投资简介：
灰度投资成立于2013年，是关于数字货币信托基金的投资公司。到目前，已推出9支信托基金，投资标的为：BTC、BCH、ETH、ETC、ZEN、XLM、LTC、XRP以及Zcash，其资产管理规模一度增长至35亿美元。此外，该公司还拥有多元化加密投资组合。
Grayscale是Digital Currency Group Inc.(“DCG”)的子公司。DCG旗下还有大型数字货币机构做市商Genesis和区块链新闻领导者Coindesk。灰度投资是全球最大的加密资产管理公司，服务的客户主要为机构投资者，其投资动向和布局具有风向标意义。
灰度投资状况：
灰度投资在2017年12月份的资产管理规模最大，高达35亿美元，但2018年开始逐步下降，其中第三季度最稳定，几乎没有太大波动，第一季度和第四季度下降最多，分别为43%和15%。目前，灰度投资的资产管理规模为7.93亿美元。
关于资产管理规模回撤率，在2018年前三个季度中，回撤率逐步上升，并在第四季度达到最高点。回撤率在11月份达至顶峰-79.8%，而目前的回撤率为-76.2%，非常接近最大回撤率。
新流入资金中，在2018年上半年灰度加密产品的资金流入就高达2.5亿美元，之后呈下降趋势，第三、四季度的流入资金分别为8110万美元和3010万美元。但2018年全年资金流入是前四年总流入资金额的两倍。
此外，按投资者类别来看，机构投资者占据主导地位。2018年上半年，机构投资者的流入资金仅占投资总额的56%，在2018年Q3和Q4，该占比分别为70%和50%。
下图为灰度投资在2019/02/15的持仓比例情况：
灰度投资客户：
在灰度投资2019年二季度的报告中显示，在过去一年的熊市中，机构投资者和退休基金这两个大型机构投资者分别占了75%和17%，两者相加总比例达92%。而个人投资者只占6%。在今年第二季度中，机构投资者和退休基金这两个大型机构投资者分别占了84%和11%，两者相加总比例达95%。而个人投资者只占5%。
机构投资者是加密市场的投资主体，且投资者集中在美国。这表明大型机构投资者在加速跑步入场，速度远远快于散户。目前大量散户仍然在外观望。
灰度投资方向：
下面这张图是自去年7月7日到今天6月29日，灰度的新增资金投资的品种。
在2019年，灰度投资二季度新流入的资金中，76%流入了比特币信托产品（GBTC），较一季度下降了23个百分点。以太坊信托和以太坊经典信托分别吸引了1400万美元和550万美元新增资金。但值得注意的是，资金流入以太坊信托的情况主要发生在6月。
按周统计，灰度投资比特币信托二季度资金流入主要发生在4月初至5月上旬。在5月12日至6月16日的连续6周内，灰度投资吸引的新资金量极低。6月23日、6月30日两个当周新进资金量有所改善，但资金主要流向了以太坊信托、以太坊经典信托两只产品。
从时间点上来看，这主要是由于以太坊信托在5月23日获得美国金融业监管局（FINRA）批准，可以公开销售，并于6月21日登陆OTC Markets，在OTCQX上以代码“ETHE”进行交易。
如果将观测时间拉长至连续12个月（仍然按周统计），二季度首次出现了主流加密数字货币资金净流入大举增加的局面——也是首次出现连续8周比特币信托新增资金接近于0的情况。此前媒体曾报道，灰度投资在4月疯狂买入1.1万枚比特币，5月以后，灰度投资就暂停了比特币的大规模买入。
灰度投资新闻：
灰度资本：将比特币纳入投资组合，才能有效抵御金融危机
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